代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 8000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 6 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 基金保管費率 | 0.25% | 基金管理費率 | 1.60% | 單筆最低申購金額 | - | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 3.0%以下 |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 8.9600 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 不動產證券化 | 基金成立日期 | 2005/07/29 | 經理人 | 李雅婷 | 投資地區 | 全球市場 | 投資標的 | 全球市場之不動產證券化商品 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.93 | 32 of 70 | 近一個月 | -2.40 | 34 of 70 | 近三個月 | 2.14 | 26 of 70 | 近六個月 | 11.30 | 24 of 64 | 今年以來 | -1.86 | 37 of 70 | 近一年 | 8.50 | 23 of 64 | 近兩年 | 1.05 | 19 of 64 | 近三年 | 4.46 | 10 of 55 | 近五年 | 10.85 | 12 of 41 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 16.7368 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1105 | 貝他係數(Beta Index) | 1.2479 |
|
|